1     財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置

1.1    常規(guī)設(shè)置

1.1.1       國(guó)家

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à設(shè)置國(guó)家àOY01 - 定義mySAP系統(tǒng)中的國(guó)家

“只有客戶發(fā)展了，才有我們的生存與發(fā)展！”這是創(chuàng)新互聯(lián)建站的服務(wù)宗旨！把網(wǎng)站當(dāng)作互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，產(chǎn)品思維更注重全局思維、需求分析和迭代思維，在網(wǎng)站建設(shè)中就是為了建設(shè)一個(gè)不僅審美在線，而且實(shí)用性極高的網(wǎng)站。創(chuàng)新互聯(lián)對(duì)成都網(wǎng)站建設(shè)、成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、網(wǎng)站制作、網(wǎng)站開(kāi)發(fā)、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、網(wǎng)站優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)推廣、探索永無(wú)止境。

圖 3 ?1

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à設(shè)置國(guó)家à設(shè)置國(guó)家特定的檢查

圖 3 ?2

1.1.1       貨幣

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à貨幣à檢查貨幣代碼

圖略，一般使用系統(tǒng)默認(rèn)配置即可。

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à貨幣à定義貨幣換算的換算率

圖略，一般使用系統(tǒng)默認(rèn)配置即可。

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à貨幣à檢查匯率類型

圖 3 ?3

?   匯率類型：可以定義多個(gè)匯率類型用于不同的目的，例如M類型匯率用于記賬，P類型匯率用于成本計(jì)劃的換算。

?   用途：匯率類型的描述。

?   參考貨幣：例如設(shè)置CNY為參考匯率，則USD/JPY匯率未維護(hù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)通過(guò)USD/CNY匯率和JPY/CNY匯率進(jìn)行換算，從而得出USD/JPY匯率。

?   買入?yún)R率：設(shè)定買入?yún)R率的匯率類型，中間價(jià)從買入?yún)R率計(jì)算得出。

?   賣出匯率：設(shè)定賣出匯率的匯率類型，中間價(jià)從賣出匯率計(jì)算得出。

?   Inv：在無(wú)法取得匯率的情況下是否允許取得反向匯率，如USD換算成CNY，系統(tǒng)中如果沒(méi)有USD->CNY的匯率，會(huì)自動(dòng)使用CNY->USD的匯率。

?   固定的：該匯率在過(guò)賬時(shí)不允許手工修改。

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à貨幣à輸入?yún)R率

圖 3 ?4

?   有效期從：該匯率的生效日期。

?   間接報(bào)價(jià)：例如將USD換算成CNY，0.15USD = 1CNY就是間接報(bào)價(jià)。

?   直接報(bào)價(jià)：例如將USD換算成CNY，1USD = 6.3CNY就是直接報(bào)表。

1.1    分類賬

1.1.1       會(huì)計(jì)憑證畫(huà)面格式配置

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à分類賬à字段à定義字段狀態(tài)變式

新建字段狀態(tài)變式，一般從SAP預(yù)設(shè)的變式拷貝即可。

圖 3 ?5

每個(gè)字段狀態(tài)變式都包含若干個(gè)字段狀態(tài)組，每個(gè)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)都需要分配一個(gè)字段狀態(tài)組，在會(huì)計(jì)憑證中過(guò)賬該科目時(shí)系統(tǒng)可以識(shí)別出使用哪個(gè)字段狀態(tài)組來(lái)控制屏幕格式。

選中任一字段狀態(tài)變式，雙擊“字段狀態(tài)組”進(jìn)入畫(huà)面如圖 3?6 。

圖 3 ? 6

雙擊任一字段狀態(tài)組，進(jìn)入字段狀態(tài)維護(hù)畫(huà)面。

圖 3 ?7

圖 3?8 展示了記賬碼和科目主數(shù)據(jù)如何影響會(huì)計(jì)憑證過(guò)賬時(shí)行項(xiàng)目各字段的顯示狀態(tài)，請(qǐng)結(jié)合“4.2.6科目主數(shù)據(jù)-相關(guān)配置”章節(jié)進(jìn)行理解。

圖 3 ? 8

1.1    會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間

會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間應(yīng)遵循相應(yīng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定會(huì)計(jì)年度與自然年度保持一致，會(huì)計(jì)期間與自然月保持一致。只有開(kāi)放的會(huì)計(jì)期間允許過(guò)賬，月末結(jié)算時(shí)要及時(shí)打開(kāi)新期間關(guān)閉舊期間。如果使用了非主導(dǎo)分類賬，則該分類賬可以設(shè)定不同的會(huì)計(jì)年度和期間。

1.1.1       定義會(huì)計(jì)期間

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à分類賬à會(huì)計(jì)年度和過(guò)賬期間àOB29 – 維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式（維護(hù)縮短的會(huì)計(jì)年度）

圖 3 ?9

?   日歷年度：選中該標(biāo)志，將日歷年作為會(huì)計(jì)年度。

?   過(guò)賬期間數(shù)：一個(gè)會(huì)計(jì)年度包含的期間數(shù)，選擇“日歷年度”標(biāo)志時(shí)必須填入12。

?   特殊期間數(shù)目：最多可以有四個(gè)特殊期間，過(guò)賬到12月份時(shí)可以手工將過(guò)賬期間設(shè)置為特殊期間。特殊期間用于過(guò)賬年度調(diào)整憑證，僅影響年度報(bào)表而不影響12月的月度報(bào)表。

1.1.1       定義未結(jié)清過(guò)賬期間變式

用于控制各會(huì)計(jì)期間的開(kāi)關(guān)，即是否允許過(guò)賬。一般使用公司代碼作為變式ID，也可將同一變式分配給多個(gè)公司代碼，即這些公司代碼使用同樣的會(huì)計(jì)期間開(kāi)關(guān)控制。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à分類賬à會(huì)計(jì)年度和過(guò)賬期間à記賬期間à定義未結(jié)清過(guò)賬期間變式

圖 3 ?10

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à分類賬à會(huì)計(jì)年度和過(guò)賬期間à記賬期間à將變式分配給公司代碼

圖 3 ?11

1.1.1       打開(kāi)和關(guān)閉過(guò)賬期間

基于期間變式設(shè)定會(huì)計(jì)期間和特殊期間的開(kāi)關(guān)。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à分類賬à會(huì)計(jì)年度和過(guò)賬期間à記賬期間à打開(kāi)和關(guān)閉過(guò)賬期間

圖 3 ?12

?   賬號(hào)類型：對(duì)統(tǒng)馭科目類型分別控制會(huì)計(jì)期間的開(kāi)關(guān)，如A-資產(chǎn)、D-客戶、K-供應(yīng)商。

?   起始科目/終止科目：對(duì)科目范圍分別控制會(huì)計(jì)期間的開(kāi)關(guān)。

?   期間1：打開(kāi)的會(huì)計(jì)期間，可以是一個(gè)范圍，例如同時(shí)打開(kāi)1月~3月的賬期。

?   期間2：打開(kāi)的特殊期間，可以是13~16。

?   權(quán)限組：可以使用權(quán)限組結(jié)合用戶權(quán)限設(shè)置，只允許擁有特定權(quán)限的人員在該期間進(jìn)行過(guò)賬。

1.1    公司代碼的全局參數(shù)

可以在該畫(huà)面集中配置與公司代碼相關(guān)的參數(shù)。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à公司代碼的全球參數(shù)à輸入全局參數(shù)

圖 3 ?13

?        賬目表：該公司代碼的營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)科目表，過(guò)賬會(huì)計(jì)憑證時(shí)只能使用該科目表中的會(huì)計(jì)科目。

?        國(guó)家表/科目：每個(gè)公司代碼可以分配一個(gè)國(guó)家科目表，通過(guò)建立營(yíng)運(yùn)科目表和國(guó)家科目表中各會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，過(guò)賬會(huì)計(jì)憑證時(shí)間接過(guò)賬到國(guó)家科目表的科目，可以用于出具符合本土科目定義的財(cái)務(wù)報(bào)表。

?        公司：為該公司代碼分配公司，用于出具合并報(bào)表。

?        貸方控制范圍：該公司代碼對(duì)應(yīng)的信用控制范圍，用于客戶的信用控制。

?        財(cái)務(wù)管理范圍：該公司代碼對(duì)應(yīng)的基金管理范圍，用于預(yù)算管控。

?        會(huì)計(jì)年度變式：設(shè)定該公司代碼如何劃分會(huì)計(jì)期間，中國(guó)通用K4。

?        字段狀態(tài)變式：該變式中包含多個(gè)字段狀態(tài)組，用于控制過(guò)賬會(huì)計(jì)科目時(shí)的畫(huà)面格式。

?        記賬期間變式：通過(guò)該變式控制打開(kāi)或關(guān)閉會(huì)計(jì)期間。

?        最大匯率偏差幅度：如果會(huì)計(jì)憑證中手工輸入的匯率與事務(wù)碼OB08中維護(hù)的匯率差異大于該百分比，系統(tǒng)提示警告。

?        當(dāng)用本位幣清算時(shí)無(wú)匯率差額：當(dāng)使用本位幣清算外幣未清項(xiàng)時(shí)，如果選中該標(biāo)志則系統(tǒng)使用未清項(xiàng)過(guò)賬時(shí)的本位幣金額，否則系統(tǒng)使用清帳時(shí)的匯率重新為外幣未清項(xiàng)換算本位幣金額。

?        計(jì)稅基數(shù)是凈值：如果選中該標(biāo)志則計(jì)算稅金的基值是扣除現(xiàn)金折扣的發(fā)票金額，由于中國(guó)將現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，不選中該標(biāo)志。

?        建議的會(huì)計(jì)年度：如果選中該標(biāo)志，系統(tǒng)會(huì)使用當(dāng)前用戶的上一個(gè)已過(guò)賬憑證的會(huì)計(jì)年度作為當(dāng)前憑證過(guò)賬畫(huà)面的默認(rèn)會(huì)計(jì)年度。

?        定義缺省起息日：將系統(tǒng)日期作為起息日的默認(rèn)值（起息日可以簡(jiǎn)單理解為銀行賬戶的實(shí)際現(xiàn)金流入流出日期，或者應(yīng)收應(yīng)付帳款開(kāi)始計(jì)算利息的日期，用于資金管理模塊）。

?        公司->CO范圍：公司代碼與控制范圍的分配方式，1-公司代碼與控制范圍編碼相同且一一對(duì)應(yīng)，2-一個(gè)控制范圍可以分配多個(gè)公司代碼，即跨公司代碼的成本核算。

?        銷售成本科目活動(dòng)：控制是否激活銷售成本會(huì)計(jì)（即是否使用功能范圍）。

?        允許負(fù)數(shù)記賬：控制是否允許紅字記賬，中國(guó)一般允許。

?        激活現(xiàn)金管理：控制是否激活資金管理模塊，該模塊通過(guò)取得采購(gòu)訂單、發(fā)票或支付等事務(wù)數(shù)據(jù)，出具現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)性預(yù)測(cè)報(bào)表。

?        公司代碼正式使用：系統(tǒng)上線后建議選中該標(biāo)志防止某些程序刪除公司代碼數(shù)據(jù)如會(huì)計(jì)憑證、科目、供應(yīng)商或客戶主數(shù)據(jù)。

1.1    會(huì)計(jì)憑證

1.1.1       定義憑證類型

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à憑證類型àOBA7 - 定義條目視圖的憑證類型

圖 3 ?14

?   號(hào)碼范圍：憑證的編號(hào)范圍。

?   沖銷憑證類型：通過(guò)事務(wù)碼FB08或FBRA沖銷憑證時(shí)使用的憑證類型。

?   權(quán)限組：與用戶主數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)定相配合控制只有擁有特定權(quán)限的用戶可以過(guò)賬該憑證類型。

?   科目類型容許：該類型的憑證中允許過(guò)賬哪些類型的科目。

?   凈值憑證類型：供應(yīng)商發(fā)票過(guò)賬時(shí)現(xiàn)金折扣是否從應(yīng)付帳款扣減（折扣分為商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣，現(xiàn)金折扣一般作為財(cái)務(wù)費(fèi)用而不從應(yīng)付賬款中扣減）。

?   客戶/供應(yīng)商檢查：控制一個(gè)憑證中是否只能使用一個(gè)供應(yīng)商或客戶。

?   允許負(fù)數(shù)記賬：是否允許紅字記賬（SAP也稱為反記賬）。

?   公司間過(guò)賬：控制在會(huì)計(jì)憑證中是否允許輸入兩個(gè)或兩個(gè)以上貿(mào)易伙伴（即使不勾選本標(biāo)記也可以跨公司代碼過(guò)賬）。

?   輸入貿(mào)易伙伴：控制是否可以手工輸入貿(mào)易伙伴。

?   憑證輸入時(shí)所需-參考號(hào)碼/憑證標(biāo)題文本：控制這兩個(gè)字段是否必輸，參考號(hào)碼字段一般用于填寫(xiě)紙質(zhì)發(fā)票的票號(hào)。

?   僅在批輸入中用：不能用于直接過(guò)賬，必須通過(guò)Batch-Input的方式批量輸入憑證。

?   外幣憑證的匯率類型：設(shè)定外幣憑證使用的匯率類型，如果為空系統(tǒng)自動(dòng)使用匯率類型M。

1.1.1       憑證號(hào)范圍

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à憑證號(hào)范圍à條目視圖中的憑證àFBN1 - 定義條目視圖的憑證編號(hào)范圍

圖 3 ?15

內(nèi)部編號(hào)必須是數(shù)字范圍，由系統(tǒng)自動(dòng)生成流水碼，外部編號(hào)在過(guò)賬時(shí)由用戶手工輸入，可以包含字母和數(shù)字。

1.1.1       定義過(guò)賬碼

會(huì)計(jì)憑證的每個(gè)行項(xiàng)目都必須指定過(guò)賬碼，過(guò)賬碼有以下控制作用。

§   決定會(huì)計(jì)科目的借貸。

§   決定可以使用哪些科目。

§   決定憑證行項(xiàng)目的畫(huà)面格式。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證àOB41 - 定義過(guò)賬碼

圖 3 ?16

?        借方/貸方：控制憑證行項(xiàng)目的借貸方。

?        賬戶類型：控制可以過(guò)賬哪些科目。

?        銷售相關(guān)：控制憑證行項(xiàng)目的金額是否計(jì)入事務(wù)碼FD10N/FK10N的“購(gòu)銷”項(xiàng)目。

?        特別總賬：控制是否允許使用特殊總賬標(biāo)志。

?        沖銷記賬代碼：沖銷時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)使用該過(guò)賬碼替代原過(guò)賬碼。

?        支付交易：如果需要使用歷史收付報(bào)表（S_ALR_87012177 - 客戶收付歷史，S_ALR_87012085 - 帶未清項(xiàng)目清單的供應(yīng)商收付歷史），必須在客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中選中“付款歷史記錄”標(biāo)志，并在過(guò)賬碼中選中“支付交易”標(biāo)志。

點(diǎn)擊“維護(hù)字段狀態(tài)”按鈕，進(jìn)入字段狀態(tài)維護(hù)畫(huà)面。

圖略，配置方法請(qǐng)參考“4.2.6科目主數(shù)據(jù)-相關(guān)配置”章節(jié)。

由來(lái)自科目主數(shù)據(jù)的字段狀態(tài)變式和來(lái)自過(guò)賬碼的字段狀態(tài)共同控制會(huì)計(jì)憑證各字段的輸入狀態(tài)，雙重控制邏輯如下表。

1.1.1       憑證分錄的屏幕變式

預(yù)提所得稅（withholding tax）是指針對(duì)外國(guó)企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，而取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的利潤(rùn)、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)和其他所得征收的所得稅，一般稅率是10%，有的還要征收營(yíng)業(yè)稅，加在一起預(yù)提所得稅稅率就是14.5%（10%+ (1-10%)*5%)。

此配置針對(duì)預(yù)提所得稅，實(shí)際上中國(guó)是征收該稅種的，但由于一般會(huì)計(jì)手工記賬處理，不使用系統(tǒng)的解決方案，此處配置為‘2’或空即可。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à憑證分錄的屏幕變式

圖 3 ?17

1.1.1       更改憑證的規(guī)則

憑證抬頭中系統(tǒng)不允許修改憑證類型、憑證編號(hào)、貨幣、過(guò)賬日期、憑證日期、換算日期、匯率、公司代碼等關(guān)鍵字段，允許修改的字段配置如圖 3?18 。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à憑證更改規(guī)則à憑證更改規(guī)則，憑證抬頭

圖 3 ? 18

行項(xiàng)目中系統(tǒng)不允許修改過(guò)賬碼、科目、金額、事業(yè)范圍、附加科目分配（成本中心、利潤(rùn)中心等）、功能范圍、資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)事務(wù)類型、清帳日期等字段，允許修改的字段配置如圖 3?19 。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à憑證更改規(guī)則à憑證更改規(guī)則，行項(xiàng)目

圖 3 ? 19

1.1.1       容差組

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à容差組à定義雇員的容差組

即定義用戶的容差范圍，用于控制發(fā)票過(guò)賬的最大金額以及清帳差異的容許范圍。

圖 3 ?20

?        每個(gè)憑證的金額：允許過(guò)賬會(huì)計(jì)憑證的最大金額。

?        每個(gè)未清賬戶項(xiàng)目的金額：允許過(guò)賬的未清項(xiàng)（如應(yīng)收應(yīng)付帳款行項(xiàng)目）的最大金額。

?        每個(gè)行項(xiàng)的現(xiàn)金折扣：每個(gè)應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票或收付款清帳時(shí)允許的最大現(xiàn)金折扣比率。

?        允許的支付差額-金額/百分比：即收付款清帳時(shí)允許的最大差異，在該差異內(nèi)系統(tǒng)自動(dòng)將差異金額過(guò)賬到預(yù)設(shè)的損益科目。金額和百分比同時(shí)設(shè)定的情況下以容差范圍小的為準(zhǔn)。

?        允許的支付差額-現(xiàn)金折扣調(diào)整到：在設(shè)定金額內(nèi)的容差會(huì)被自動(dòng)調(diào)整為現(xiàn)金折扣項(xiàng)目。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à容差組à分配用戶/容差組

為用戶分配容差組，可以基于用戶的級(jí)別等分配不同的容差范圍，如只有財(cái)務(wù)經(jīng)理可以過(guò)賬較大金額付款差異的憑證。未分配容差組的用戶默認(rèn)使用空白容差組。

圖 3 ?21

1.1.1       定義行項(xiàng)目文本

可以預(yù)設(shè)常用的憑證行項(xiàng)目描述文本，在過(guò)賬憑證時(shí)在行項(xiàng)目文本中輸入“標(biāo)識(shí)”，系統(tǒng)自動(dòng)帶入相應(yīng)的文本。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à憑證的文本和文本標(biāo)識(shí)符àOBT8 - 定義憑證的文本標(biāo)識(shí)/OBT10 - 定義行項(xiàng)目的文本標(biāo)識(shí)/定義行項(xiàng)目文本

1.1.1       缺省值

可以為會(huì)計(jì)憑證過(guò)賬設(shè)定默認(rèn)值以減少用戶輸入。

?        定義缺省值

為各事務(wù)碼設(shè)定默認(rèn)憑證類型和過(guò)賬碼，一般使用標(biāo)準(zhǔn)配置即可。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à缺省值àOBU1 - 定義缺省值

圖 3 ?23

?        使用會(huì)計(jì)年度默認(rèn)

設(shè)定是否將當(dāng)前用戶過(guò)賬的上一個(gè)會(huì)計(jì)憑證中的會(huì)計(jì)年度作為憑證錄入時(shí)的默認(rèn)值（即事務(wù)碼F-02等畫(huà)面的會(huì)計(jì)年度默認(rèn)值）。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à缺省值à使用會(huì)計(jì)年度默認(rèn)

圖 3 ?24

?        缺省起息日

設(shè)定是否將系統(tǒng)時(shí)間作為默認(rèn)起息日。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à缺省值à缺省起息日

圖 3 ?25

1.1.1       周期性輸入

可以為周期憑證輸入定義多個(gè)變式用于不同類型的憑證輸入，各變式設(shè)置需要輸入哪些字段。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à周期性輸入àO7E3 - 會(huì)計(jì)分配模塊：定義輸入屏幕模塊

圖 3 ?26

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à周期性輸入à定義運(yùn)行計(jì)劃表/輸入運(yùn)行日期

用于設(shè)定周期性憑證的自動(dòng)過(guò)賬，可以定時(shí)（例如每月月末）執(zhí)行指定的周期性憑證過(guò)賬，而不需要人為的干預(yù)。

（圖略）

1.1.1       憑證預(yù)制

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à憑證預(yù)制à修改預(yù)制憑證的記賬日期

設(shè)定將預(yù)制憑證過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)如何決定過(guò)賬日期。

圖 3 ?27